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自发行以来
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 214.35 2024/11/01 N/A -12.33% +20.56% +9.69% +17.86% +12.04% -24.02% -11.61% +2,043.45% 25.52%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 68.21 2024/11/01 N/A -12.16% +17.78% +1.91% +8.32% +4.56% -21.85% -15.25% +582.07% 25.06%
摩根香港 (美元) 54.00 2019/01/21 0.43 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +235.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 港元债券 (HKD) A类股份 累积单位 22.22 2024/11/01 0.99 -1.09% -0.42% +3.64% +2.44% +6.80% +0.44% +2.16% N/A 3.56%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 397.77 2024/11/01 0.93 -8.01% +21.02% +2.50% +8.50% +4.91% -22.14% -10.54% +672.96% 21.50%
 
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