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霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派
最新資產淨值價格
美元
 
7.43
(更新 : 2024/07/02)
1個月回報
 
-1.33%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
3.05億
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.43 - 7.43
0.00%
-0.39%
1個月
7.43 - 7.58
-1.33%
+0.17%
3個月
7.39 - 7.58
-0.27%
-0.12%
1年
7.02 - 7.61
+3.19%
+3.30%
3年
6.91 - 9.59
-22.44%
-10.00%
自發行以來
0.00 - 13.91
N/A
+80.44%
波幅
3年年度化波幅
7.61%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.60%
-15.46%
+6.00%
+4.34%
+13.13%
基金內容
按 巿場
 已發展市場 (79.80%)
 新興市場 (15.30%)
 其他 (4.90%)
按 行業
 能源 (15.40%)
 電訊 (9.00%)
 基本工業 (8.20%)
 休閒 (7.60%)
 金融服務 (7.40%)
 服務 (7.10%)
 醫療保健 (6.40%)
 資本物品 (6.00%)
 運輸 (4.00%)
 公用事業 (3.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Travelex
1.95%
Energy Transfer Operating LP
1.64%
Tullow Oil PLC
1.37%
LifePoint Health
1.26%
Sprint
1.21%
Radiology Partners
1.21%
Icahn Enterprises
1.17%
KCA Deutag
1.09%
Solenis
1.06%
Royal Caribbean Cruises Ltd.
1.05%
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+1.95%
+1.45%
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+1.90%
+1.20%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.21
+1.66%
+0.66%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.20
+1.66%
+0.66%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.20
+1.55%
+0.55%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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-2.76%
-3.17%
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-2.68%
-3.49%
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-1.88%
-1.76%
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-1.79%
-2.40%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.65
-1.70%
-1.37%
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