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鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息)
最新資產淨值價格
美元
 
6.91
(更新 : 2024/07/02)
1個月回報
 
-2.68%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
19.50億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
6.90 - 6.95
-0.58%
-0.39%
1個月
6.90 - 7.12
-2.68%
+0.17%
3個月
6.90 - 7.21
-3.49%
-0.12%
1年
6.30 - 7.33
+0.88%
+3.30%
3年
5.91 - 9.56
-27.34%
-10.00%
自發行以來
5.91 - 21.10
-30.90%
+80.44%
波幅
3年年度化波幅
12.17%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.11%
-15.88%
-6.86%
-6.51%
+0.24%
基金內容
按 巿場
 其他 (27.12%)
 超國家 (11.44%)
 埃及 (10.49%)
 烏拉圭 (10.13%)
 厄瓜多爾 (8.71%)
 馬來西亞 (7.36%)
 哈薩克 (6.40%)
 哥倫比亞 (5.78%)
 巴西 (5.04%)
 南非 (4.16%)
 現金及現金等值 (3.34%)
按 行業
 本地貨幣政府/機構債券: 投資級別 (33.99%)
 本地貨幣政府/機構債券: 非投資級別 (23.14%)
 非本地貨幣主權債券: 非投資級別 (22.90%)
 超國家 (11.44%)
 非本地貨幣主權債券: 投資級別 (5.23%)
 現金及現金等值 (3.34%)
 企業債券: 非投資級別 (0.04%)
 衍生工具: 貨幣衍生工具 (-0.09%)
按 資產
 固定收益 (96.66%)
 現金及現金等值 (3.34%)
按 貨幣
 其他 (25.25%)
 印度盧比 (14.34%)
 哥倫比亞比索 (10.65%)
 烏拉圭比索 (10.13%)
 埃及鎊 (10.01%)
 馬來西亞令吉 (7.36%)
 哈薩克斯坦坦加 (6.40%)
 匈牙利福林 (5.38%)
 歐元 (5.36%)
 泰銖 (5.12%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
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