基金名稱 | | |
最新資產淨值價格 | 27.83 | 67,933.00 |
估值日期 | 2025/05/06 | 2025/05/06 |
夏普比率 | -0.03 | 0.00 |
3年期風險回報比率 | 0.57 | 0.79 |
累積表現 |
| +22.49% | +18.69% |
| +5.54% | -0.41% |
| +8.92% | +1.35% |
| +7.74% | -2.19% |
| +15.00% | +23.50% |
| -3.60% | +8.90% |
| +28.20% | +27.00% |
| +178.30% | N/A |
年度表現 |
| +15.00% | +23.50% |
| -34.50% | -24.90% |
| -3.60% | +8.90% |
| +41.50% | +34.60% |
| +28.20% | +27.00% |
3年年度化波幅 | 19.62% | 18.34% |
基金公司 | 摩根資產管理 | 摩根資產管理 |
基金經理 | Nicholas Weindling & Miyako Urabe & Shoichi Mizusawa | Nicholas Weindling & Miyako Urabe & Shoichi Mizusawa |
基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金規模 | USD 2550200000 | USD 5567900 |
基金貨幣 | 美元 | 日圓 |
主題 | 一般 | 一般 |
地域分佈 | 日本 | 日本 |
主要投資 |
| Seven & I (3.80%) | Advantest (4.30%) |
| Tokio Marine (4.80%) | Keyence (4.90%) |
| Keyence (5.20%) | Tokio Marine Holdings (5.10%) |
| Asics (5.50%) | Shin-Etsu Chemical (4.00%) |
| ITOCHU (5.20%) | ITOCHU (5.00%) |
| Shin-Etsu Chemical (3.80%) | Seven & I Holdings (3.20%) |
| Secom (3.10%) | Asics (5.70%) |
| Advantest (4.30%) | Hitach (7.00%) |
| Hoya (4.10%) | SECOM (3.20%) |
| Hitachi (7.80%) | HOYA (4.00%) |
最低首次投資額 | USD 1000 | JPY 100000 |
認購費 (首次認購費) | 現時為5.0%(最高可達資產淨值之8.5%) | 資產淨值之5.0% |
轉換費 | 資產淨值之1.0% | 資產淨值之1.0% |
維護費 | 經營及行政開支(包括託管人費用):每年資產淨值之0.4% | 信託管理人費用:每年資產淨值之0.03%–0.125%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元) |
贖回費 | 現時為0%(最高可達資產淨值之1.0%) | 資產淨值之0.5% |
發行日期 | 2002/04/02 | 1969/07/31 |
財政年度終結日 | 30/06 | 30/09 |
註冊國家 | 盧森堡 | 香港 |
其他相關資訊 | | |
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