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摩根日本股票基金 (美元)

 
摩根日本(日圓)基金

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 27.83 67,933.00
估值日期 2025/05/06 2025/05/06
夏普比率 -0.03 0.00
3年期風險回報比率 0.57 0.79
累積表現
  • 1個月
+22.49% +18.69%
  • 3個月
+5.54% -0.41%
  • 6個月
+8.92% +1.35%
  • 年初至今
+7.74% -2.19%
  • 1年
+15.00% +23.50%
  • 3年
-3.60% +8.90%
  • 5年
+28.20% +27.00%
  • 自發行以來
+178.30% N/A
年度表現
  • 2023
+15.00% +23.50%
  • 2022
-34.50% -24.90%
  • 2021
-3.60% +8.90%
  • 2020
+41.50% +34.60%
  • 2019
+28.20% +27.00%
3年年度化波幅 19.62% 18.34%
基金特點
基金公司 摩根資產管理 摩根資產管理
基金經理 Nicholas Weindling & Miyako Urabe & Shoichi Mizusawa Nicholas Weindling & Miyako Urabe & Shoichi Mizusawa
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 2550200000 USD 5567900
基金貨幣 美元 日圓
主題 一般 一般
地域分佈 日本 日本
基金內容
主要投資
  • 01
Seven & I (3.80%) Advantest (4.30%)
  • 02
Tokio Marine (4.80%) Keyence (4.90%)
  • 03
Keyence (5.20%) Tokio Marine Holdings (5.10%)
  • 04
Asics (5.50%) Shin-Etsu Chemical (4.00%)
  • 05
ITOCHU (5.20%) ITOCHU (5.00%)
  • 06
Shin-Etsu Chemical (3.80%) Seven & I Holdings (3.20%)
  • 07
Secom (3.10%) Asics (5.70%)
  • 08
Advantest (4.30%) Hitach (7.00%)
  • 09
Hoya (4.10%) SECOM (3.20%)
  • 10
Hitachi (7.80%) HOYA (4.00%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1000 JPY 100000
認購費 (首次認購費) 現時為5.0%(最高可達資產淨值之8.5%) 資產淨值之5.0%
轉換費 資產淨值之1.0% 資產淨值之1.0%
維護費 經營及行政開支(包括託管人費用):每年資產淨值之0.4% 信託管理人費用:每年資產淨值之0.03%–0.125%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元)
贖回費 現時為0%(最高可達資產淨值之1.0%) 資產淨值之0.5%
日期及其他
發行日期 2002/04/02 1969/07/31
財政年度終結日 30/06 30/09
註冊國家 盧森堡 香港
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