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貝萊德世界黃金基金 (美元) A2

 
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 80.37 80.00
估值日期 2025/09/25 2025/09/25
夏普比率 -0.09 -0.15
3年期風險回報比率 1.69 0.82
累積表現
  • 1個月
+25.58% +16.01%
  • 3個月
+34.83% +22.53%
  • 6個月
+59.59% +27.43%
  • 年初至今
+107.57% +41.97%
  • 1年
+6.46% -0.41%
  • 3年
-10.59% +16.13%
  • 5年
+34.55% +19.62%
  • 自發行以來
N/A N/A
年度表現
  • 2023
+6.46% -0.41%
  • 2022
-17.00% +1.03%
  • 2021
-10.59% +16.13%
  • 2020
+28.38% +33.29%
  • 2019
+34.55% +19.62%
3年年度化波幅 28.54% 21.18%
基金特點
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金經理 Evy Hambro & Tom Holl Evy Hambro & Olivia Markham
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 4468870000 USD 4728690000
基金貨幣 美元 美元
主題 黃金及貴金屬 黃金及貴金屬
地域分佈 環球 環球
基金內容
主要投資
  • 01
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (8.32%) GLENCORE PLC (7.29%)
  • 02
BARRICK GOLD CORP (8.19%) RIO TINTO PLC (6.62%)
  • 03
NEWMONT CORPORATION (6.86%) FREEPORT-MCMORAN INC (6.19%)
  • 04
KINROSS GOLD CORP (6.17%) NEWMONT CORPORATION (4.24%)
  • 05
NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.99%) BHP GROUP LTD (6.11%)
  • 06
ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION) (4.76%) AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (5.93%)
  • 07
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (4.13%) ANGLO AMERICAN PLC (5.09%)
  • 08
WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.06%) WHEATON PRECIOUS METALS CORP (5.08%)
  • 09
LUNDIN GOLD INC (3.86%) BARRICK GOLD CORP (3.77%)
  • 10
ENDEAVOUR MINING PLC (5.43%) IVANHOE MINES LTD (3.84%)
投資及收費
最低首次投資額 N/A N/A
認購費 (首次認購費) A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。 A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。
轉換費 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。
維護費 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。
贖回費 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。) 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。)
日期及其他
發行日期 1994/12/30 1997/03/24
財政年度終結日 31/08 31/08
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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