| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 8.15 | 39.72 |
| 估值日期 | 2024/11/01 | 2024/11/01 |
| 夏普比率 | N/A | N/A |
| 3年期風險回報比率 | 0.21 | 0.22 |
| 累積表現 |
| +4.76% | +3.57% |
| +21.64% | +16.65% |
| +22.74% | +5.67% |
| +30.40% | +11.92% |
| +5.40% | +43.70% |
| -7.03% | +22.00% |
| +36.21% | +27.20% |
| -18.50% | +297.20% |
| 年度表現 |
| +5.40% | +43.70% |
| -16.95% | -32.00% |
| -7.03% | +22.00% |
| +31.73% | +19.60% |
| +36.21% | +27.20% |
| 3年年度化波幅 | 27.14% | 19.63% |
| 基金公司 | 景順投資管理亞洲有限公司 | 惠理基金管理公司 |
| 基金經理 | Shanquan Li | 惠理基金管理香港有限公司 |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 70670000 | USD 44700000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 黃金及貴金屬 | 一般 |
| 地域分佈 | 環球 | 台灣 |
| 主要投資 |
| Invesco US Dollar Liquidity (6.10%) | 台灣積體電路製造股份有限公司 (9.50%) |
| Northern Star Resources (4.90%) | 鴻海精密工業股份有限公司 (7.90%) |
| Ivanhoe Mines (4.20%) | 聯發科技股份有限公司 (4.10%) |
| Barrick Gold (3.90%) | 技嘉科技股份有限公司 (5.10%) |
| Agnico Eagle Mines (3.20%) | 健鼎科技股份有限公司 (4.00%) |
| Newmont (3.00%) | |
| Freeport-McMoRan (2.80%) | |
| Evolution Mining (2.80%) | |
| De Grey Mining (2.70%) | |
| Gold Fields ADR (2.50%) | |
| 最低首次投資額 | USD 1500 | USD 10000 |
| 認購費 (首次認購費) | Class A, A(EUR Hgd), C & C(EUR Hgd): Not exceeding 5.25% of the net asset value of the shares. Class E: Not exceeding 3.0928% of the net asset value of the shares. Class R: NIL. | 最高為5% |
| 轉換費 | Up to 1.00% of the value of the shares being switched. | 無 |
| 維護費 | Custodian fee: Up to 0.0075%. Distribution fee: Class A, A(EUR Hgd), C, C(EUR Hgd) & E: NIL;Class R: Up to 0.70%. Service agents fee: Class A, A(EUR Hgd), E & R: Up to 0.35%;Class C, C(EUR Hgd): Up to 0.30%. | 信託人費（包括託管人及註冊處代理人費用）基金資產淨值的首100,000,000美元：0.21%（請注意，在給予各單位持有人至少一個月事先通知的前提下，部分費用可獲調升至某指定許可最高水平。有關本基金可能需應付的費用及收費、最高許可費用及其他須持續支付的費用詳情，請參閱銷售文件內「費用及支出」部份。）。信託人費（包括託管人及註冊處代理人費用）基金資產淨值的其後100,000,000美元：0.18%。信託人費（包括託管人及註冊處代理人費用）餘額：0.16%。信託人費用為每月最低8,500美元。根據信託契約之條款，信託人亦有。權收取3,000美元之定額年費。表現費：於表現期間內每單位資產淨值高於每單位高水位的升值的15%。初始高水位定為首次發售價。每個表現期與本基金每個財政年度相對應。如須就某表現期向基金經理支付表現費，在該表現期的最後估值日，每單位的資產淨值將定為下一個表現期的高水位。詳情請參閱本基金銷售文件內「表現費」部份。 |
| 贖回費 | N/A | 無 |
| 發行日期 | 2010/06/21 | 2008/03/03 |
| 財政年度終結日 | 28/02 | 30/06 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 開曼群島 |
| 其他相關資訊 | | |
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