美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
安聯小龍基金 -AT類 (美元) 累積股份
最新資產淨值價格
美元
 
140.27
(更新 : 2025/09/03)
1個月回報
 
+6.28%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.32億
主題 中小企
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
139.89 - 140.63
-0.15%
-0.24%
1個月
131.98 - 140.63
+6.28%
+3.52%
3個月
125.67 - 140.63
+11.62%
+7.06%
1年
105.96 - 140.63
+24.76%
+14.13%
3年
93.75 - 140.63
+28.36%
+32.81%
自發行以來
41.83 - 153.68
+142.98%
+438.45%
波幅
3年年度化波幅
13.01%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.52%
-25.93%
+4.60%
+30.19%
+9.41%
基金內容
按 巿場
 印度 (27.60%)
 台灣 (24.80%)
 中國 (24.60%)
 韓國 (8.00%)
 越南 (5.10%)
 香港 (2.30%)
 泰國 (2.30%)
 其他 (2.20%)
 菲律賓 (1.60%)
 新加坡 (1.50%)
 流動資金 (0.10%)
按 行業
 資訊科技 (28.80%)
 非主要消費 (19.50%)
 房地產 (12.60%)
 健康護理 (10.00%)
 工業 (9.40%)
 基本消費 (8.40%)
 金融 (4.20%)
 傳訊服務 (3.20%)
 其他 (2.20%)
 材料 (1.60%)
 流動資金 (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
KE HOLDINGS INC-ADR(中國)
房地產
4.10%
RAINBOW CHILDREN'S MEDICARE(印度)
健康護理
3.40%
WINWAY TECHNOLOGY CO LTD(台灣)
資訊科技
3.40%
POP MART INTERNATIONAL GROUP(中國)
非主要消費
3.30%
PG ELECTROPLAST LTD(印度)
資訊科技
3.20%
POLY PROPERTY SERVICES CO-H(中國)
房地產
3.10%
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD(中國)
資訊科技
3.00%
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL(台灣)
資訊科技
2.90%
MAKEMYTRIP LTD(印度)
非主要消費
2.90%
MAKEMYTRIP LTD(印度)
非主要消費
2.90%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 70.11
+19.32%
+22.76%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 73.24
+12.25%
+17.67%
安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份 69.16
+10.97%
+20.65%
安聯香港股票基金 -A類 (美元) 收息股份 280.89
+10.43%
+19.72%
匯豐環球投資基金 - 中國股票 (美元) AD 117.16
+10.18%
+17.64%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
霸菱歐洲精選基金 (歐元) 每年分派 55.72
-2.14%
-4.54%
富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算) 10.89
-1.98%
+3.81%
安本標準 - 歐洲可持續發展股票基金 (歐元) A2 73.67
-1.55%
-10.54%
摩根可持續基建基金 (美元) 8.33
-1.30%
-1.07%
施羅德環球基金系列 -印度股票 (美元) A類股份 累積單位 337.76
-1.17%
-2.74%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】