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安本標準 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
25.56
(更新 : 2024/06/27)
1個月回報
 
+0.37%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
3.95億
主題 高息
地域分佈 歐洲 (包括英國)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
25.54 - 25.56
+0.09%
+0.01%
1個月
25.42 - 25.56
+0.37%
+0.49%
3個月
25.07 - 25.56
+1.00%
-0.09%
1年
23.31 - 25.60
+8.89%
+3.73%
3年
21.04 - 25.60
+1.35%
-9.49%
自發行以來
5.32 - 25.60
+155.59%
+81.06%
波幅
3年年度化波幅
6.27%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
歐元
-7.14%
+1.69%
+3.62%
+7.19%
基金內容
按 巿場
 英國 (25.40%)
 德國 (16.40%)
 其他 (12.30%)
 美國 (8.80%)
 荷蘭 (7.90%)
 法國 (7.50%)
 西班牙 (6.80%)
 盧森堡 (6.50%)
 義大利 (6.00%)
 現金 (2.40%)
按 行業
 可選消費品 (23.50%)
 其他 (18.60%)
 電訊服務 (15.10%)
 醫療保健 (10.90%)
 金融 (9.10%)
 原材料 (7.60%)
 資本財 (5.70%)
 房地產 (5.00%)
 現金 (2.40%)
 必需消費品 (2.10%)
按 信用評級
 BB (49.90%)
 B (42.70%)
 CCC (4.60%)
 A (1.10%)
 無評級 (1.00%)
 AA (0.40%)
 CC (0.20%)
 BBB (0.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Vodafone 2.625% 2080
2.80%
Pinewood Finance 3.625% 2027
2.00%
Teva Pharm Fnc II 4.375% 2030
1.90%
Ucajln 3.125% 2032
1.80%
Intu New money notes 11% 2024
1.70%
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 2028
1.70%
UPC Holdings 5.5% 2028
1.70%
Unique Pub Finance 6.464% 2032
1.60%
Vertical Midco 4.375% 2027
1.60%
Wepa Hygieneprodukte GMB 5.625% 2031
1.60%
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-2.05%
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