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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2對沖股份
最新資產淨值價格
美元
 
10.07
(更新 : 2024/12/23)
1個月回報
 
-0.10%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
67.63億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
10.07 - 10.13
-0.59%
-0.69%
1個月
10.07 - 10.18
-0.10%
-0.40%
3個月
10.04 - 10.23
-1.37%
-1.45%
1年
9.67 - 10.23
+2.65%
+1.75%
3年
9.26 - 10.33
-2.33%
-6.80%
自發行以來
6.08 - 10.46
N/A
+85.86%
波幅
3年年度化波幅
3.61%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.14%
-8.54%
-0.96%
+3.89%
+3.83%
美元
+4.14%
-8.54%
-0.96%
+3.89%
+3.83%
基金內容
按 行業
 環球政府 (42.47%)
 資產證券化 (24.29%)
 美國機構 (23.22%)
 環球高收益債券 (18.99%)
 新興市場債券 (14.33%)
 環球投資級別債券 (8.44%)
 其他 (2.41%)
 美國市政債券 (0.99%)
 現金 (-10.43%)
 凈衍生產品 (-24.70%)
按 資產
 5-7年 (29.91%)
 3-5年 (23.26%)
 1-2年 (13.13%)
 0-1年 (12.26%)
 2-3年 (11.37%)
 7-10年 (10.08%)
 20+年 (5.55%)
 10-15年 (2.56%)
 15-20年 (1.80%)
 衍生品 (0.52%)
 現金 (-10.43%)
按 信用評級
 AA (33.68%)
 BBB (16.78%)
 BB (16.27%)
 A (13.74%)
 AAA (8.99%)
 B (8.77%)
 其他 (8.05%)
 CCC (1.93%)
 CC (1.68%)
 衍生品 (0.52%)
 現金 (-10.43%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
19.10%
FNMA 30YR UMBS
1.08%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.5 05/31/2029
0.68%
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034
0.56%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.44%
TREASURY NOTE 5 09/30/2025
0.42%
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025
0.42%
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029
0.40%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.18 08/14/2033
0.37%
FNMA_24-38A FE
0.34%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
安本標準 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2 26.60
+0.64%
+1.64%
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 6.07
+0.59%
-1.40%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位 57.66
+0.52%
+0.97%
東方匯理系列基金-歐元公司債券基金 (歐元) AE 19.99
+0.45%
+2.15%
聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 15.63
+0.45%
+0.90%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 88.64
-3.16%
-6.19%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.45
-2.87%
-5.80%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.21
-2.36%
-8.59%
中國平安精選人民幣債券基金 (人民幣) 103.32
-2.32%
-3.00%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.63
-1.92%
-7.92%
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