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霸菱東歐基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
56.18
(更新 : 2025/09/04)
1個月回報
 
-1.82%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.14億
主題 一般
地域分佈 東歐
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
56.18 - 57.53
-2.35%
-0.15%
1個月
56.18 - 59.60
-1.82%
+2.57%
3個月
50.94 - 59.60
+7.44%
+5.88%
1年
40.65 - 59.60
+25.77%
+14.00%
3年
32.58 - 59.60
+21.05%
+33.56%
自發行以來
0.00 - 172.99
N/A
+438.64%
波幅
3年年度化波幅
17.46%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-16.91%
-48.74%
+5.74%
-8.06%
+31.37%
基金內容
按 巿場
 波蘭 (32.10%)
 土耳其 (18.60%)
 匈牙利 (16.40%)
 希臘 (15.90%)
 現金 (5.80%)
 捷克共和國 (4.60%)
 南非 (2.30%)
 荷蘭 (1.70%)
 阿聯酋 (1.40%)
 英國 (0.80%)
按 行業
 金融 (48.20%)
 非必需消費品 (12.50%)
 能源 (7.90%)
 必需消費品 (7.10%)
 物料 (5.80%)
 現金 (5.80%)
 工業 (4.40%)
 醫療保健 (4.30%)
 通訊服務 (2.40%)
 公用事業 (1.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
OTP BANK NYRT
8.88%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA
6.71%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA
6.18%
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT
4.34%
KGHM POLSKA MIEDZ SA
4.29%
ALLEGROEU SA
4.28%
JUMBO SA
4.12%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA
4.07%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
3.71%
NATIONAL BANK OF GREECE SA
3.56%
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最新資產淨值價格
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+13.17%
+13.32%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 521.15
+9.07%
+21.92%
安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份 69.16
+8.65%
+17.59%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 73.24
+8.36%
+11.70%
安聯香港股票基金 -A類 (美元) 收息股份 280.89
+8.13%
+16.73%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
霸菱歐洲精選基金 (歐元) 每年分派 55.68
-3.11%
-4.98%
富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算) 10.89
-2.59%
+3.42%
亨德森遠見基金泛歐小型公司基金 (歐元) A2 79.60
-2.08%
-0.85%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 56.18
-1.82%
+7.44%
貝萊德歐陸靈活股票基金 (歐元) A2 46.64
-1.40%
-2.83%
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