美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德世界金融基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
48.39
(更新 : 2024/10/03)
1個月回報
 
-0.72%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
16.29億
主題 金融
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
48.39 - 49.88
-2.99%
-0.25%
1個月
46.91 - 49.88
-0.72%
+6.38%
3個月
43.21 - 49.88
+2.61%
+4.71%
1年
34.23 - 49.88
+38.61%
+23.18%
3年
26.49 - 49.88
+15.38%
+2.48%
自發行以來
8.02 - 49.88
+383.90%
+407.52%
波幅
3年年度化波幅
18.88%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.86%
-19.39%
+16.11%
+8.47%
+32.48%
基金內容
按 巿場
 美國 (54.66%)
 英國 (12.17%)
 意大利 (4.22%)
 德國 (4.04%)
 印度 (2.55%)
 瑞士 (2.33%)
 奧地利 (2.15%)
 現金及/或衍生產品 (2.04%)
 法國 (2.00%)
 土耳其 (1.92%)
按 行業
 銀行 (45.54%)
 資本市場 (22.65%)
 金融服務 (19.30%)
 消費金融 (7.35%)
 家庭耐用消費品 (2.06%)
 現金及衍生產品 (2.04%)
 保險 (1.06%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (74.38%)
 中型股-20至100億美元 (20.65%)
 小型股-少於20億美元 (2.93%)
 現金及衍生產品 (2.04%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORP
3.92%
WELLS FARGO
3.77%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
3.75%
CITIGROUP INC
3.30%
GLOBAL PAYMENTS INC
3.19%
BARCLAYS PLC
3.08%
WESTERN ALLIANCE
2.97%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
2.96%
KKR AND CO INC
2.96%
CHARLES SCHWAB CORP
2.90%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根中國基金 (美元) 72.29
+38.70%
+28.20%
國泰君安大中華增長基金(港元) 108.28
+37.55%
+28.71%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 14.89
+36.15%
+28.54%
安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份 60.76
+31.86%
+23.05%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,219.96
+31.79%
+23.27%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 21.62
-4.89%
-9.12%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 602.20
-4.74%
+1.83%
貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 72.72
-4.32%
+2.78%
富達基⾦ – 可持續發展環球健康護理基⾦ A股 - 歐元 72.86
-3.21%
+2.04%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 42.87
-3.16%
-5.80%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】