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貝萊德環球高收益債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
31.07
(更新 : 2024/12/20)
1個月回報
 
+0.36%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
18.95億
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
31.07 - 31.20
-0.42%
-0.79%
1個月
30.96 - 31.26
+0.36%
-0.27%
3個月
30.77 - 31.26
+0.62%
-1.54%
1年
28.41 - 31.26
+8.94%
+1.80%
3年
24.50 - 31.26
+6.26%
-6.71%
自發行以來
8.84 - 31.26
N/A
+85.81%
波幅
3年年度化波幅
6.37%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.89%
-12.87%
+2.22%
+6.98%
+14.16%
基金內容
按 行業
 工業 (69.15%)
 金融機構 (14.73%)
 資產抵押擔保證券 (6.23%)
 代理 (3.91%)
 現金及衍生產品 (2.60%)
 公用事業 (2.28%)
 交易所買賣基金 (0.63%)
 股票 (0.24%)
 地方政府 (0.21%)
 國家主權 (0.02%)
按 資產
 3-5年 (49.06%)
 5-7年 (13.36%)
 2-3年 (10.77%)
 1-2年 (9.78%)
 0-1年 (6.87%)
 7-10年 (5.95%)
 現金及衍生產品 (2.60%)
 20+年 (1.00%)
 10-15年 (0.44%)
 15-20年 (0.17%)
按 信用評級
 BB (37.27%)
 B (35.90%)
 CCC (10.15%)
 BBB (7.89%)
 未評級 (3.30%)
 現金及衍生產品 (2.60%)
 A (2.54%)
 CC (0.21%)
 D (0.12%)
 C (0.03%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
0.79%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027
0.69%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
0.63%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
0.61%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.60%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 8.25 06/30/2032
0.57%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.57%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029
0.53%
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030
0.51%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 02/01/2029
0.48%
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+1.29%
+5.83%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.66
+1.15%
+5.23%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.67
+1.15%
+5.22%
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+1.15%
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-3.51%
-6.82%
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-3.21%
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-2.51%
-3.09%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.21
-2.48%
-9.05%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.63
-1.92%
-7.92%
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