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貝萊德歐元貨幣基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
74.89
(更新 : 2024/07/02)
1個月回報
 
+0.33%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 貨幣市場基金
基金規模
 
1.96億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
74.85 - 74.89
+0.05%
+0.06%
1個月
74.65 - 74.89
+0.33%
+0.25%
3個月
74.24 - 74.89
+0.88%
+0.74%
1年
72.14 - 74.89
+3.81%
+2.86%
3年
71.32 - 74.89
+4.15%
+3.91%
自發行以來
71.32 - 76.08
+2.08%
+2.08%
波幅
3年年度化波幅
0.48%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+2.88%
-0.31%
-0.69%
-0.57%
-0.51%
基金內容
按 行業
 其他工具(定期) (34.39%)
 金融機構商業本票 (23.50%)
 存款證 (23.42%)
 資產抵押商業本票 (6.55%)
 其他商業票據 (5.86%)
 投資公司 (3.77%)
 浮動利率 (1.48%)
 其他票據 (1.02%)
按 資產
 1-7天 (42.82%)
 91-180天 (15.87%)
 8-30天 (14.74%)
 31至60日 (13.27%)
 超過180天 (9.35%)
 61至90日 (3.95%)
按 信用評級
 A-1+ (56.30%)
 A-1 (43.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO
8.58%
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) EURO
5.88%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE
5.69%
BRED BANQUE POPULAIRE EURO
4.92%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL
4.91%
ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH) EUR
4.41%
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
3.77%
NTT FINANCE UK LTD
3.42%
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LO
3.42%
MATCHPOINT FINANCE PLC RegS
3.38%
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