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摩根貨幣基金 ─ 港元
最新資產淨值價格
港元
 
178.11
(更新 : 2024/07/02)
1個月回報
 
+0.31%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 貨幣市場基金
基金規模
 
15.98億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
178.07 - 178.11
+0.02%
+0.06%
1個月
177.56 - 178.11
+0.31%
+0.25%
3個月
176.44 - 178.11
+0.95%
+0.74%
1年
170.82 - 178.11
+4.27%
+2.86%
3年
166.69 - 178.11
+6.85%
+3.91%
自發行以來
0.00 - 178.11
N/A
+2.08%
波幅
3年年度化波幅
0.45%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+3.70%
+0.90%
0.00%
+0.70%
+1.50%
基金內容
按 資產
 定期存款 (32.40%)
 歐洲存款證 (29.80%)
 中期票據 (29.40%)
 歐洲商業票據 (8.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Industrial And Commercial Bank of China Limited Sydney Branch 3.55% 08/07/24
3.90%
Hong Kong Mortagage Corporation 4.5% 30/05/24
3.90%
China Construction Bank Corporation - Seoul Branch 4.5% 14/06/24
3.80%
Agricultural Bank of China Hong Kong 4.4% 04/06/24
3.80%
Australia And New Zealand Banking Group Ltd 5.46% 04/08/24
3.30%
Commonwealth Bank of Australia 5.23% 26/07/24
3.30%
Cooperative Centrale Raiffeisen- Boeremleenbank Ba Rabobank International 0% 17/09/24
3.10%
Banque Generale De Luxembourg 0% 02/10/24
3.10%
Sumito Mitsui Banking Corporation, Sydney Branch 4.55% 06/09/24
3.10%
Banque Generale De Luxembourg 0% 02/05/24
3.10%
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