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貝萊德歐元債券基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
27.43
(更新 : 2024/10/03)
1個月回報
 
+0.88%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
19.65億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
27.41 - 27.61
-0.04%
-0.06%
1個月
27.19 - 27.61
+0.88%
+0.88%
3個月
26.51 - 27.61
+3.47%
+3.22%
1年
24.96 - 27.61
+9.90%
+9.59%
3年
24.63 - 30.65
-10.10%
-6.32%
自發行以來
17.04 - 31.57
N/A
+87.27%
波幅
3年年度化波幅
6.52%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+7.31%
-17.25%
-3.88%
+4.03%
+6.03%
基金內容
按 行業
 政府 (44.38%)
 企業 (18.50%)
 政府有關 (18.24%)
 備兌 (13.66%)
 證券化 (4.33%)
 現金及衍生產品 (0.89%)
按 資產
 3-5年 (20.34%)
 7-10年 (16.57%)
 10-15年 (10.64%)
 2-3年 (10.44%)
 5-7年 (10.24%)
 20+年 (9.63%)
 1-2年 (8.42%)
 0-1年 (6.85%)
 15-20年 (5.99%)
 現金及衍生產品 (0.89%)
按 信用評級
 AAA (31.61%)
 AA (25.77%)
 A (22.56%)
 BBB (17.38%)
 BB (1.01%)
 現金及衍生產品 (0.89%)
 未評級 (0.59%)
 B (0.19%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035
2.13%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028
1.97%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 10/31/2034
1.71%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026
1.65%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033
1.46%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029
1.42%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.25 07/04/2042
1.36%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027
1.25%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.25 05/25/2055
1.19%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027
1.15%
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+2.73%
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+2.27%
+5.24%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 20.68
+2.02%
+5.94%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位 57.41
+1.97%
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+1.93%
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-2.58%
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-0.65%
+1.88%
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-0.14%
+0.26%
貝萊德環球債券特別時機基金 (新加坡元) A5對沖股份 14.07
-0.07%
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