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貝萊德美國價值型基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
126.31
(更新 : 2024/07/02)
1個月回報
 
-0.67%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.76億
主題 價值
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
125.94 - 127.41
+0.21%
-0.25%
1個月
124.97 - 128.16
-0.67%
+0.77%
3個月
122.66 - 130.09
-1.32%
+2.27%
1年
105.73 - 130.09
+10.57%
+8.71%
3年
97.08 - 130.09
+12.70%
-4.71%
自發行以來
25.82 - 130.09
N/A
+380.65%
波幅
3年年度化波幅
11.33%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.13%
-5.62%
+19.70%
+1.10%
+21.86%
基金內容
按 巿場
 美國 (74.71%)
 英國 (8.94%)
 現金及/或衍生產品 (4.24%)
 法國 (2.96%)
 日本 (1.77%)
 韓國 (1.71%)
 德國 (1.40%)
 荷蘭 (1.32%)
 加拿大 (1.21%)
 瑞士 (0.84%)
按 行業
 金融 (22.92%)
 醫療保健 (17.14%)
 工業 (11.33%)
 能源 (8.10%)
 基本消費品 (7.28%)
 資訊科技 (6.99%)
 通訊 (6.38%)
 非必需消費品 (6.01%)
 公用事業 (4.65%)
 現金及衍生產品 (4.24%)
 原材料 (3.52%)
 房地產 (1.46%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (90.04%)
 中型股-20至100億美元 (5.72%)
 現金及衍生產品 (4.24%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
WELLS FARGO
3.63%
CITIGROUP INC
3.04%
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS
2.47%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
2.35%
SHELL PLC
2.34%
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC
2.33%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
2.18%
KRAFT HEINZ
2.10%
GENERAL MOTORS
2.07%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC
2.05%
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+9.06%
+10.79%
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+9.01%
+10.64%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 869.06
+8.38%
+9.83%
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+8.22%
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+7.36%
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-12.03%
-3.10%
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-8.20%
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-7.93%
-13.32%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 498.67
-7.45%
-14.42%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.40
-7.27%
-15.02%
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