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施羅德環球基金系列 - 香港股票 (港元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
港元
 
383.26
(更新 : 2024/12/23)
1個月回報
 
+1.55%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
91.35億
主題 一般
地域分佈 香港
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
382.17 - 386.05
-0.21%
-2.21%
1個月
376.89 - 405.68
+1.55%
-1.29%
3個月
347.57 - 439.27
+10.27%
-0.11%
1年
322.89 - 439.27
+7.01%
+9.35%
3年
320.89 - 512.91
-21.06%
-3.15%
自發行以來
47.61 - 639.00
+644.78%
+393.27%
波幅
3年年度化波幅
18.60%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-15.00%
-12.50%
-11.10%
+20.70%
+15.40%
基金內容
按 行業
 非必需消費品 (34.60%)
 金融 (24.00%)
 房地產 (12.10%)
 科技 (10.50%)
 工業製造 (9.90%)
 健康護理 (3.10%)
 能源 (2.80%)
 基本消費品 (2.00%)
 電訊 (0.90%)
 流動資產 (0.30%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (41.80%)
 太平洋(日本除外) (41.50%)
 其他 (6.00%)
 英國 (4.60%)
 美洲 (3.70%)
 歐洲(英國除外)/中東 (2.20%)
 流動資產 (0.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
AIA Group Ltd
9.40%
Tencent Holdings Ltd
6.80%
Galaxy Entertainment Group Ltd
5.00%
Techtronic Industries Co Ltd
4.90%
Standard Chartered PLC
4.60%
Crystal International Group Ltd
4.10%
Kerry Properties Ltd
4.00%
Samsonite International SA
3.70%
H World Group Ltd
3.60%
Swire Properties Ltd
2.90%
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+5.20%
+22.71%
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 370.89
+3.73%
+21.47%
富達基金 - 大中華基金 A股 - 美元 245.40
+3.07%
+9.16%
富達基金 – 可持續發展消費品牌基⾦ A股 - 歐元 101.00
+3.00%
+13.13%
智者之選基金 - 中華匯聚基金 (美元) 167.43
+2.85%
+13.77%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 7.79
-12.37%
-6.71%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-11.29%
-3.98%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 15.12
-10.64%
-0.92%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 436.80
-10.32%
+0.55%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,762.29
-10.20%
-16.40%
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