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富達基金 - 新興「歐非中東」基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
10.28
(更新 : 2024/07/02)
1個月回報
 
+2.84%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.17億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
10.28 - 10.42
-0.96%
-0.25%
1個月
10.00 - 10.46
+2.84%
+0.77%
3個月
9.60 - 10.46
+3.95%
+2.27%
1年
8.26 - 10.46
+13.50%
+8.71%
3年
7.39 - 20.74
-45.75%
-4.71%
自發行以來
5.13 - 20.74
+2.80%
+380.65%
波幅
3年年度化波幅
24.34%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.20%
-52.90%
+23.00%
+2.60%
+21.70%
基金內容
按 巿場
 南非 (19.10%)
 沙地阿拉伯 (18.70%)
 其他 (13.80%)
 波蘭 (11.50%)
 阿拉伯聯合酋⻑國 (8.00%)
 哈薩克斯坦 (5.80%)
 希臘 (5.60%)
 英國 (4.70%)
 塞浦路斯 (4.00%)
 加拿大 (3.80%)
 匈牙利 (3.40%)
 現金 (1.30%)
按 行業
 金融 (50.50%)
 非必需消費品 (15.40%)
 物料 (9.70%)
 能源 (6.30%)
 工業 (6.00%)
 主要消費品 (4.80%)
 公用事業 (4.60%)
 現金 (1.30%)
 通訊服務 (0.60%)
 房地產 (0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NASPERS LTD
非必需消費品
6.00%
KASPI/KZ JSC
金融
5.80%
AL RAJHI BANK
金融
5.60%
POWSZECHNA KASA OSZCZ BK SA
金融
4.90%
ALKHORAYEF WATER &POWER TECHNOLOGIES CO
公用事業
4.60%
STANDARD BK GROUP LTD
金融
4.00%
OTP BANK PLC
金融
3.40%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD
金融
3.30%
BANCA TRANSILVANIA SA
金融
2.70%
ALINMA BANK
金融
2.60%
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+9.06%
+10.79%
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+9.01%
+10.64%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 869.06
+8.38%
+9.83%
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+8.22%
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+7.36%
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-12.03%
-3.10%
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-8.20%
-13.90%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 42.21
-7.93%
-13.32%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 498.67
-7.45%
-14.42%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.40
-7.27%
-15.02%
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