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*台灣加權
23,651
    
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*深證成指
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*恆指
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*國指
6,999
    
136.20
1.91%
 
 
 
 
施羅德環球基金系列 -環球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
27.93
(更新 : 2025/01/03)
1個月回報
 
-2.06%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
4.93億
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
27.83 - 27.93
+0.32%
+0.25%
1個月
27.83 - 28.52
-2.06%
-0.99%
3個月
27.83 - 28.91
-3.40%
-1.19%
1年
27.73 - 29.24
-1.60%
+2.67%
3年
26.77 - 35.94
-20.97%
-6.18%
自發行以來
19.89 - 36.76
+39.63%
+85.84%
波幅
3年年度化波幅
7.77%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+1.00%
-20.60%
+3.60%
+7.00%
+5.70%
基金內容
按 巿場
 美國 (43.20%)
 英國 (23.20%)
 法國 (9.50%)
 意大利 (5.30%)
 德國 (4.60%)
 其他 (2.50%)
 西班牙 (2.40%)
 印尼 (2.30%)
 日本 (2.10%)
 加拿大 (1.70%)
 巴西 (1.40%)
 澳洲 (1.20%)
 流動資產 (0.60%)
按 行業
 主權債券 (94.20%)
 公用事業 (3.50%)
 半政府及外國政府 (1.40%)
 流動資產 (0.60%)
 金融 (0.20%)
按 信用評級
 AA (73.50%)
 BBB (10.20%)
 AAA (8.90%)
 A (5.40%)
 BB (1.40%)
 其他 (0.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TREASURY 0.7500 22/11/2033 SERIES 3MO
2.70%
GERMANY DBRI IL 0.1% 15/04/2026 REGS
2.40%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR100 6.6250 15/02/2034 SERIES 100
2.30%
US TREASURY INFL (TII) 0.1250 15/07/2026
1.80%
US TREASURY INFL IX (TII) 0.7500 15/07/2028
1.70%
TREASURY (CPI) NOTE 2.3750 15/10/2028 SERIES GOVT
1.70%
US TREASURY INFL (TII) 0.6250 15/01/2026
1.70%
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/10/2026 SERIES GOVT
1.60%
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/01/2030 SERIES GOVT
1.60%
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/07/2027
1.60%
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5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.83
+1.67%
+6.17%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.67
+1.60%
+5.85%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.76
+1.35%
+5.17%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.76
+1.35%
+5.17%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.75
+1.25%
+5.18%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 13.12
-5.20%
-6.88%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.02
-4.16%
-6.71%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.15
-3.10%
-7.84%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.01
-2.89%
-4.55%
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) 25.17
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