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與近似基金比較
霸菱全球綜合債券基金 (美元) 每季分派
最新資產淨值價格
美元
10.18
(更新 :2015/06/03)
1個月回報
0.00%
基金公司
霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型
定息基金
基金規模
6.50百萬
主題
一般
地域分佈
環球
基金資料
註冊國家
愛爾蘭
基金經理
Harjeet Heer
基金公司
霸菱資產管理(亞洲)有限公司
最低持有額
USD 1,000.00
最低首次投資額
USD 1000
贖回費
USD 100.00
財政年度終結日
30/04
發行日期
2009/03/31
發行價格
USD 9.65
收費
認購費 (首次認購費)
A類別單位:閣下認購金額之最多5%。I類別單位:無
轉換費
無
維護費
保管人費用(信託費):0.025%,每月費用最低限額為750英鎊。行政費用:0.3%,每月費用最低限額為2,500英鎊。買賣費用:每宗抵押交易收取50英鎊交易費
管理費
0.75%
贖回費
無
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富達基金 – 可持續發展消費品牌基⾦ A股 - 歐元
+4.67%
+12.04%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位
+4.32%
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安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2
+4.21%
-5.35%
富達基金 - 德國基金 A股 - 歐元
+4.15%
+7.19%
貝萊德印度基金 (美元) A2
+3.83%
-6.50%
富達基金 - 環球科技基金 A股 - 歐元
+3.63%
+11.20%
安本標準 - 歐洲可持續發展股票基金 (歐元) A2
+3.62%
-2.15%
摩根印度小型企業基金 (美元)
+3.51%
-4.71%
貝萊德歐元市場基金 (歐元) A2
+3.48%
+2.44%
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