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霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
966.70
(更新 : 2024/07/02)
1個月回報
 
-0.97%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
10.16億
主題 一般
地域分佈 大中華
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
964.19 - 982.29
-1.59%
-0.25%
1個月
964.19 - 1,002.00
-0.97%
+0.77%
3個月
903.91 - 1,060.46
+3.83%
+2.27%
1年
835.04 - 1,141.23
-9.50%
+8.71%
3年
835.04 - 1,984.50
-51.29%
-4.71%
自發行以來
0.00 - 2,419.61
N/A
+380.65%
波幅
3年年度化波幅
20.33%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-17.45%
-29.94%
-16.29%
+54.55%
+25.88%
基金內容
按 巿場
 中國 (91.20%)
 香港 (4.50%)
 台灣 (3.60%)
 現金 (0.70%)
按 行業
 非必需消費品 (35.00%)
 通訊服務 (18.20%)
 金融 (11.60%)
 資訊科技 (11.00%)
 能源 (5.50%)
 工業 (4.90%)
 必需消費品 (4.00%)
 物料 (3.90%)
 醫療保健 (2.40%)
 房地產 (2.00%)
 公用事業 (0.80%)
 現金 (0.70%)
按 資產
 其他中國股份 — 香港上市 (44.17%)
 H股 (23.64%)
 A股 (11.04%)
 其他中國股份 — 非香港上市 (6.93%)
 紅籌 (5.42%)
 現金 (0.71%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tencent
10.03%
Alibaba
7.40%
China Construction Bank
4.41%
Meituan
4.36%
PDD Holdings
4.22%
Netease
3.93%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
2.90%
Zijin Mining Group
2.67%
JD.com
2.58%
BYD Company
2.54%
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