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霸菱大東協基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
229.29
(更新 : 2024/07/02)
1個月回報
 
+1.21%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.53億
主題 一般
地域分佈 東協
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
228.17 - 230.09
+0.49%
-0.25%
1個月
226.54 - 231.22
+1.21%
+0.77%
3個月
223.60 - 238.33
-0.94%
+2.27%
1年
208.78 - 241.34
-0.20%
+8.71%
3年
208.04 - 293.61
-13.10%
-4.71%
自發行以來
0.00 - 293.61
N/A
+380.65%
波幅
3年年度化波幅
12.83%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.55%
-14.66%
+12.46%
+12.72%
+15.52%
基金內容
按 巿場
 新加坡 (32.70%)
 印尼 (22.20%)
 泰國 (21.10%)
 菲律賓 (10.00%)
 馬來西亞 (8.10%)
 越南 (3.20%)
 現金 (1.70%)
 香港 (0.50%)
 中國 (0.40%)
按 行業
 金融 (41.70%)
 工業 (10.60%)
 必需消費品 (10.20%)
 非必需消費品 (7.60%)
 資訊科技 (7.00%)
 通訊服務 (6.10%)
 醫療保健 (5.40%)
 房地產 (5.00%)
 能源 (2.40%)
 現金 (1.70%)
 公用事業 (1.40%)
 物料 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
DBS
9.98%
Oversea-Chinese Banking
8.70%
PT Bank Central Asia
8.33%
PT Bank Rakyat Indonesia
5.84%
Sea Ltd.
5.11%
Bangkok Dusit Medical Services
3.57%
CP ALL
3.40%
International Container Terminal Services
2.71%
CapitaLand Ascendas REIT
2.18%
Metropolitan Bank & Trust Co.
2.17%
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最新資產淨值價格
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+9.06%
+10.79%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 89.74
+9.01%
+10.64%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 869.06
+8.38%
+9.83%
富蘭克林印度基金 (美元) A (累算) 70.16
+8.22%
+8.62%
東方匯理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 429.89
+7.36%
+10.95%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 407.50
-12.03%
-3.10%
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 62.81
-8.20%
-13.90%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 42.21
-7.93%
-13.32%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 498.67
-7.45%
-14.42%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.40
-7.27%
-15.02%
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