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安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份
最新資產淨值價格
美元
 
48.38
(更新 : 2024/07/02)
1個月回報
 
-1.68%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.65億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
48.22 - 49.19
-1.65%
-0.25%
1個月
48.22 - 50.15
-1.68%
+0.77%
3個月
45.21 - 52.98
+4.80%
+2.27%
1年
41.59 - 56.65
-7.30%
+8.71%
3年
41.59 - 90.14
-46.32%
-4.71%
自發行以來
7.93 - 105.51
+383.84%
+380.65%
波幅
3年年度化波幅
20.68%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-18.71%
-21.02%
-17.78%
+41.05%
+18.37%
基金內容
按 行業
 非主要消費 (28.10%)
 金融 (15.50%)
 傳訊服務 (14.50%)
 工業 (11.30%)
 資訊科技 (6.40%)
 能源 (4.40%)
 健康護理 (4.10%)
 材料 (3.90%)
 基本消費 (3.70%)
 其他 (3.60%)
 公用事業 (2.80%)
 流動資金 (1.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
騰訊控股
傳訊服務
8.80%
阿里巴巴
非主要消費
8.40%
拼多多
非主要消費
6.20%
建設銀行
金融
5.90%
招商銀行
金融
4.10%
中國平安
金融
3.50%
美團 - B股
非主要消費
3.30%
中國石油
能源
3.00%
攜程集團 - ADR
非主要消費
2.80%
網易
傳訊服務
2.50%
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最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
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+9.06%
+10.79%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 89.74
+9.01%
+10.64%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 869.06
+8.38%
+9.83%
富蘭克林印度基金 (美元) A (累算) 70.16
+8.22%
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東方匯理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 429.89
+7.36%
+10.95%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
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1個月回報
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-12.03%
-3.10%
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-8.20%
-13.90%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 42.21
-7.93%
-13.32%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 498.67
-7.45%
-14.42%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.40
-7.27%
-15.02%
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