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貝萊德瑞士中小型企業特別時機基金 (瑞士法郎) A2
最新資產淨值價格
N/A
 
622.34
(更新 : 2024/07/05)
1個月回報
 
+1.39%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.05億
主題 中小企
地域分佈 瑞士
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
609.55 - 622.34
+2.10%
+1.26%
1個月
607.58 - 624.77
+1.39%
+1.61%
3個月
593.17 - 625.61
+1.98%
+3.95%
1年
514.56 - 625.61
+3.07%
+10.74%
3年
504.00 - 816.12
-13.30%
-3.57%
自發行以來
91.39 - 816.12
N/A
+385.64%
波幅
3年年度化波幅
14.64%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+3.29%
-30.56%
+32.80%
+13.23%
+32.12%
基金內容
按 巿場
 瑞士 (98.14%)
 愛爾蘭 (1.64%)
 現金及/或衍生產品 (0.22%)
按 行業
 工業 (39.46%)
 醫療保健 (26.19%)
 基本消费品 (11.07%)
 資訊科技 (8.64%)
 金融 (7.69%)
 原材料 (3.94%)
 其他 (1.64%)
 公用事業 (1.15%)
 現金及衍生產品 (0.22%)
按 資產
 中型股 - 20至100億歐元 (51.84%)
 大型股 - 高於或等於100億歐元 (38.03%)
 小型股-少於20億歐元 (9.91%)
 現金及衍生產品 (0.22%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SCHINDLER HOLDING AG
7.60%
STRAUMANN HOLDING AG
6.15%
BARRY CALLEBAUT AG
6.02%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG
5.50%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG
5.05%
VAT GROUP AG
4.63%
VZ HOLDING AG
4.41%
TECAN GROUP AG
4.17%
SGS SA
4.05%
INTERROLL HOLDING AG
3.81%
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+8.15%
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-6.46%
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首域盈信中國增長基金 (美元) I 150.90
-6.36%
-1.83%
安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 20.06
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