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貝萊德ESG多元資產基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
19.15
(更新 : 2024/07/02)
1個月回報
 
+1.81%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
48.40億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
19.15 - 19.30
-0.57%
-0.36%
1個月
18.81 - 19.35
+1.81%
+0.58%
3個月
18.43 - 19.35
+2.08%
+1.14%
1年
16.83 - 19.35
+6.04%
+4.45%
3年
16.83 - 20.62
-0.67%
-10.90%
自發行以來
7.71 - 20.62
N/A
+148.97%
波幅
3年年度化波幅
7.11%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+5.18%
-14.29%
+14.97%
+10.06%
+14.48%
基金內容
按 資產
 股票 (54.52%)
 債券 (34.84%)
 其他 (6.34%)
 另類資產 (4.49%)
 現金及衍生工具配置 (-0.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
GREENCOAT UK WIND PLC
4.05%
NVIDIA CORP
2.88%
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
2.58%
MICROSOFT CORP
2.15%
NOVO NORDISK CLASS B
1.98%
APPLE INC
1.87%
SYNCONA LIMITED - LTDINARY SHARES
1.58%
GNMA2 30YR
1.42%
ASML HOLDING NV
1.27%
GREENCOAT RENEWABLES PLC
1.18%
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