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貝萊德系統分析環球股票高息基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
20.79
(更新 : 2024/07/02)
1個月回報
 
+2.62%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
59.19億
主題 高股息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
20.79 - 20.84
0.00%
-0.25%
1個月
20.26 - 20.84
+2.62%
+0.77%
3個月
19.33 - 20.84
+4.21%
+2.27%
1年
16.93 - 20.84
+16.93%
+8.71%
3年
14.73 - 20.84
+15.37%
-4.71%
自發行以來
5.43 - 20.84
+107.90%
+380.65%
波幅
3年年度化波幅
10.89%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.76%
-14.84%
+16.92%
+8.91%
+17.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (62.02%)
 日本 (7.12%)
 中國 (5.62%)
 台灣 (3.22%)
 法國 (2.77%)
 英國 (2.66%)
 丹麥 (2.34%)
 德國 (2.12%)
 瑞士 (1.74%)
 芬蘭 (1.45%)
按 行業
 資訊科技 (20.72%)
 醫療保健 (16.01%)
 金融 (15.94%)
 通訊 (12.49%)
 非必需消費品 (10.61%)
 基本消費品 (10.47%)
 工業 (5.83%)
 能源 (4.09%)
 公用事業 (1.95%)
 原材料 (1.76%)
 房地產 (0.13%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MICROSOFT CORPORATION
4.68%
AMAZON.COM INC
3.93%
ALPHABET INC
3.52%
NVIDIA CORPORATION
3.47%
APPLE INC
2.83%
VISA INC
2.48%
MERCK & CO INC
2.39%
NOVO NORDISK A/S
2.27%
COCA-COLA CO
2.04%
META PLATFORMS INC
1.85%
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+9.06%
+10.79%
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+9.01%
+10.64%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 869.06
+8.38%
+9.83%
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+8.22%
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+7.36%
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-12.03%
-3.10%
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-8.20%
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-7.93%
-13.32%
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-7.45%
-14.42%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.40
-7.27%
-15.02%
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