美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
惠理價值基金 (美元) A
最新資產淨值價格
美元
 
256.14
(更新 : 2015/09/17)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
8.40億
主題 一般
地域分佈 亞太區
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
256.14 - 256.14
0.00%
-0.25%
1個月
256.14 - 256.14
0.00%
+6.38%
3個月
256.14 - 256.14
0.00%
+4.71%
1年
256.14 - 256.14
0.00%
+23.18%
3年
256.14 - 256.14
0.00%
+2.48%
自發行以來
10.00 - 340.88
+2,461.40%
+407.52%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-5.00%
-28.10%
-6.60%
+37.60%
+32.40%
美元
-5.00%
-28.10%
-6.60%
+37.60%
+32.40%
基金內容
按 巿場
 台灣 (31.00%)
 香港 (30.00%)
 中國A股 (13.00%)
 美國 (11.00%)
 紅籌 (7.00%)
 國企 (6.00%)
 現金 (2.00%)
按 行業
 信息技術 (36.00%)
 非日常生活消費品 (19.00%)
 通訊服務 (15.00%)
 工業 (10.00%)
 房地产 (5.00%)
 公用事業 (3.00%)
 日常消費品 (2.00%)
 現金 (2.00%)
 其他 (2.00%)
 醫療保健 (2.00%)
 銀行 (2.00%)
 保險 (2.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
腾讯控股有限公司
媒體與娛樂
9.70%
台湾积体电路制造股份有限公司
半導體產品與設備
9.20%
PDD Holdings Inc
零售業
7.30%
美團
消費者服務
5.70%
小米集團
技術、硬件與設備
5.00%
上海實業環境控股有限公司
公用事業
3.10%
鸿海精密工业股份有限公司
技術、硬件與設備
2.70%
技嘉科技股份有限公司
技術、硬件與設備
2.40%
創科實業有限公司
資本品
2.30%
山東中際電工裝備股份有限公司
技術、硬件與設備
2.10%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根中國基金 (美元) 72.29
+38.70%
+28.20%
國泰君安大中華增長基金(港元) 108.28
+37.55%
+28.71%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 14.89
+36.15%
+28.54%
安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份 60.76
+31.86%
+23.05%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,219.96
+31.79%
+23.27%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 21.62
-4.89%
-9.12%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 602.20
-4.74%
+1.83%
貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 72.72
-4.32%
+2.78%
富達基⾦ – 可持續發展環球健康護理基⾦ A股 - 歐元 72.86
-3.21%
+2.04%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 42.87
-3.16%
-5.80%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】