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施羅德環球基金系列 - 港元債券 (HKD) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
港元
 
22.10
(更新 : 2024/12/23)
1個月回報
 
-0.18%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
42.10億
主題 一般
地域分佈 香港
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
22.10 - 22.22
-0.56%
-0.69%
1個月
22.10 - 22.32
-0.18%
-0.40%
3個月
22.09 - 22.64
-2.40%
-1.45%
1年
21.41 - 22.64
+2.32%
+1.75%
3年
20.02 - 22.64
-0.55%
-6.80%
自發行以來
0.00 - 22.64
N/A
+85.86%
波幅
3年年度化波幅
3.64%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+5.70%
-7.50%
-0.60%
+2.70%
+2.50%
基金內容
按 巿場
 香港 (38.50%)
 美國 (28.60%)
 中國 (8.50%)
 英國 (7.30%)
 其他 (5.00%)
 印尼 (4.50%)
 日本 (3.20%)
 澳洲 (2.80%)
 愛爾蘭 (1.80%)
 歐盟 (1.60%)
 新加坡 (1.20%)
 南韓 (1.10%)
 流動資產 (-4.10%)
按 行業
 企業債券 (38.30%)
 國庫債券 (32.70%)
 抵押擔保證券 (17.00%)
 資產抵押證券 (12.60%)
 政府有關 (11.80%)
 商用房貸抵押證券 (1.10%)
 非本地政府債券-美元 (0.50%)
 其他 (0.30%)
 單位信託 (0.30%)
 現金及現金等值 (-5.00%)
 衍生工具 (-9.60%)
按 信用評級
 A (37.50%)
 AA (30.10%)
 BBB (19.10%)
 其他 (9.80%)
 無評等 (3.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
HONG KONG TREASURY BILL 0.0000 06/11/2024 SERIES 91
5.40%
TREASURY BILL 0.0000 19/11/2024 SERIES GOVT
4.40%
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN
2.90%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR103 6.7500 15/07/2035 SERIES 103
2.20%
HSBC HOLDINGS PLC 1.5500 03/06/2027
2.20%
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3300 29/04/2030 SERIES EMTN
1.90%
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 1.5100 04/02/2025 SERIES EMTn
1.70%
HLP FINANCE LIMITED 2.8800 27/02/2025 SERIES EMTN REGS
1.60%
TREASURY BILL 0.0000 12/11/2024 SERIES GOVT
1.60%
WHARF REIC FINANCE BVI 1.5000 02/03/2026 SERIES EMTN
1.60%
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+0.64%
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首源亞洲策略債券基金 (美元) I 6.07
+0.59%
-1.40%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位 57.66
+0.52%
+0.97%
東方匯理系列基金-歐元公司債券基金 (歐元) AE 19.99
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基金名稱
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中國平安精選人民幣債券基金 (人民幣) 103.32
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