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施羅德環球基金系列 - 新興市場 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
17.72
(更新 : 2024/07/05)
1個月回報
 
+4.82%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
51.34億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
17.26 - 17.72
+1.73%
+1.26%
1個月
16.86 - 17.72
+4.82%
+1.61%
3個月
15.88 - 17.72
+7.18%
+3.95%
1年
14.35 - 17.72
+12.33%
+10.74%
3年
13.03 - 21.65
-18.12%
-3.57%
自發行以來
2.82 - 103.70
+254.45%
+385.64%
波幅
3年年度化波幅
13.05%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+7.30%
-23.90%
-5.60%
+5.70%
+4.70%
基金內容
按 巿場
 中國 (26.00%)
 台灣 (20.20%)
 印度 (13.90%)
 南韓 (11.80%)
 巴西 (8.20%)
 其他 (7.30%)
 南非 (2.80%)
 墨西哥 (2.70%)
 波蘭 (2.00%)
 智利 (1.50%)
 印尼 (1.50%)
 新興市場 (1.30%)
 流動資產 (0.70%)
按 行業
 資訊科技 (30.70%)
 金融 (23.10%)
 非必需消費品 (12.10%)
 通訊服務 (8.10%)
 基本消費品 (6.20%)
 工業製造 (5.30%)
 能源 (4.70%)
 原料 (2.90%)
 其他 (2.10%)
 公用事業 (1.80%)
 健康護理 (1.70%)
 流動資產 (0.70%)
 房地產 (0.60%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (94.80%)
 其他 (3.10%)
 太平洋(日本除外) (1.00%)
 流動資產 (0.70%)
 美洲 (0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.90%
Samsung Electronics Co Ltd
6.20%
Tencent Holdings Ltd
5.60%
Axis Bank Ltd
2.00%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
1.90%
Alibaba Group Holding Ltd
1.80%
Reliance Industries Ltd
1.80%
ICICI Bank Ltd
1.80%
MediaTek Inc
1.80%
SK Hynix Inc
1.70%
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