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摩根俄羅斯基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
7.61
(更新 : 2022/04/01)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.80億
主題 一般
地域分佈 俄羅斯
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.61 - 7.61
0.00%
-2.21%
1個月
7.61 - 7.61
0.00%
-1.29%
3個月
7.61 - 7.61
0.00%
-0.11%
1年
7.61 - 7.61
0.00%
+9.35%
3年
6.02 - 12.84
-39.31%
-3.15%
自發行以來
3.87 - 24.67
-23.90%
+393.27%
波幅
3年年度化波幅
13.58%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-39.80%
+15.10%
-3.30%
+40.10%
-5.20%
基金內容
按 行業
 金融 (53.00%)
 現金 (24.90%)
 能源 (11.70%)
 物料 (9.40%)
 通訊服務 (0.40%)
 必需消費 (0.30%)
 非必需消費 (0.20%)
 健康護理 (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Kaspi
金融
29.90%
Halyk Savings Bank
金融
22.80%
NAC Kazatomprom
能源
8.50%
Polymetal International
物料
7.60%
Novatek
能源
0.80%
LUKOIL
能源
0.80%
Gazprom
能源
0.70%
Novolipetsk Steel
物料
0.40%
Norilsk Nickel
物料
0.30%
Tatneft
能源
0.30%
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+5.20%
+22.71%
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 370.89
+3.73%
+21.47%
富達基金 - 大中華基金 A股 - 美元 245.40
+3.07%
+9.16%
富達基金 – 可持續發展消費品牌基⾦ A股 - 歐元 101.00
+3.00%
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智者之選基金 - 中華匯聚基金 (美元) 167.43
+2.85%
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-12.37%
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-11.29%
-3.98%
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-10.64%
-0.92%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 436.80
-10.32%
+0.55%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,762.29
-10.20%
-16.40%
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