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摩根亞洲資源 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
7.68
(更新 : 2015/01/26)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.19千萬
主題 天然資源
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.68 - 7.68
0.00%
-0.25%
1個月
7.68 - 7.68
0.00%
+6.38%
3個月
7.68 - 7.68
0.00%
+4.71%
1年
7.68 - 7.68
0.00%
+23.18%
3年
7.68 - 7.68
0.00%
+2.48%
自發行以來
3.60 - 11.25
-23.20%
+407.52%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2013
2012
2011
2010
2009
美元
-5.50%
+8.40%
-24.70%
+24.00%
+75.30%
基金內容
按 巿場
 中國 (43.60%)
 澳洲 (18.80%)
 越南 (11.00%)
 流動資金 (8.10%)
 南韓 (7.90%)
 香港 (6.80%)
 日本 (3.30%)
 加拿大 (0.50%)
按 行業
 物料 (38.50%)
 能源 (19.70%)
 公用事業 (14.90%)
 工業 (9.70%)
 流動資金 (8.10%)
 必需消費 (6.60%)
 資訊科技 (2.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd.
中國 - 必需消費
5.50%
China Hongqiao Group Ltd.
中國 - 物料
5.10%
China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd.
中國 - 工業
4.90%
NewOcean Energy Holdings Limited
香港 - 能源
4.70%
Tiger Resources Limited
澳洲 - 物料
4.20%
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+38.70%
+28.20%
國泰君安大中華增長基金(港元) 108.28
+37.55%
+28.71%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 14.89
+36.15%
+28.54%
安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份 60.76
+31.86%
+23.05%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,219.96
+31.79%
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5大跌幅率基金
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施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 21.62
-4.89%
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聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 602.20
-4.74%
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-4.32%
+2.78%
富達基⾦ – 可持續發展環球健康護理基⾦ A股 - 歐元 72.86
-3.21%
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霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 42.87
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-5.80%
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