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首域盈信東協全市值基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
72.63
(更新 : 2026/04/28)
1個月回報
 
-0.07%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.44千萬
主題 一般
地域分佈 東南亞國家聯盟
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
72.63 - 74.42
-2.40%
-0.63%
1個月
71.86 - 74.73
-0.07%
+9.34%
3個月
70.92 - 79.82
-6.58%
+1.51%
1年
67.27 - 79.82
+7.97%
+31.16%
3年
57.25 - 79.82
+15.27%
+45.78%
自發行以來
9.07 - 79.82
+626.33%
+484.64%
波幅
3年年度化波幅
10.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.40%
-1.10%
+4.30%
+0.20%
+3.80%
基金內容
按 巿場
 新加坡 (30.40%)
 印尼 (24.90%)
 菲律賓 (18.20%)
 越南 (8.50%)
 馬來西亞 (7.30%)
 香港 (6.10%)
 泰國 (4.50%)
 流動資金 (0.20%)
按 行業
 金融 (31.00%)
 基本消費品 (30.30%)
 健康護理 (10.70%)
 非必需消費品 (10.40%)
 工業 (7.50%)
 資訊科技 (4.50%)
 材料 (3.60%)
 通訊服務 (1.80%)
 流動資金 (0.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
6.60%
Haw Par Corporation Limited
健康護理
6.60%
Philippine Seven Corporation
基本消費品
5.60%
Jardine Cycle & Carriage Limited
工業
5.20%
PT Bank Central Asia Tbk
金融
4.90%
FPT Corp.
資訊科技
4.50%
Mobile World Investment Corp
非必需消費品
4.00%
DBS Group Holdings Ltd
金融
3.90%
Kasikornbank Public Co. Ltd.
金融
3.90%
DFI Retail Group Holdings Limited
基本消費品
3.80%
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