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首域盈信印度次大陸基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
184.40
(更新 : 2025/10/27)
1個月回報
 
+3.95%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.10億
主題 一般
地域分佈 印度
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
183.55 - 184.40
+0.46%
+1.34%
1個月
177.39 - 184.40
+3.95%
+2.66%
3個月
177.39 - 187.56
-0.30%
+6.65%
1年
166.49 - 197.17
-5.52%
+14.92%
3年
124.69 - 210.29
+43.22%
+50.73%
自發行以來
4.76 - 210.29
+1,744.00%
+456.64%
波幅
3年年度化波幅
11.66%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.30%
-7.20%
+21.40%
+8.80%
+3.60%
基金內容
按 巿場
 印度 (91.90%)
 流動資金 (8.10%)
按 行業
 金融 (30.10%)
 基本消費品 (14.60%)
 資訊科技 (11.70%)
 材料 (9.70%)
 非必需消費品 (9.50%)
 工業 (8.40%)
 流動資金 (8.10%)
 健康護理 (4.00%)
 房地產 (2.10%)
 公共事業 (1.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
HDFC Bank
金融
9.30%
ICICI Bank Limited
金融
6.30%
Colgate-Palmolive (India) Limited
基本消費品
4.20%
Kotak Mahindra Bank Limited
金融
4.10%
HCL Technologies Limited
資訊科技
3.80%
ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.
金融
3.60%
Infosys
資訊科技
3.30%
Kansai Nerolac Paints Limited
材料
2.70%
Metropolis Healthcare Ltd.
健康護理
2.50%
Rallis India Limited
材料
2.50%
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+13.52%
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+12.29%
+18.42%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 51.69
+11.19%
+28.10%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 1,204.73
+9.07%
+19.42%
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