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鄧普頓環球美元基金(美元)A(每年派息)
最新資產淨值價格
美元
 
29.05
(更新 :2024/12/20)
1個月回報
 
-4.94%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
6.03億
主題 一般
地域分佈 環球
基金資料
註冊國家
盧森堡
基金經理
Herbert J Arnett Jr & Peter Moeschter & Warren Pustam & Christopher James Peel
基金公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
最低持有額
N/A
最低首次投資額
USD 1000
贖回費
USD 0.00
財政年度終結日
30/06
發行日期
1991/04/26
發行價格
USD N/A
收費
認購費 (首次認購費)
最高5.00%
轉換費
1.00%
維護費
保管費:最高0.14%(由於基金的投資目標及策略容許投資於發展中國家的發行機構所發行的股票證券,基金的保管年費可能較高。)維持費:最高0.50%。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水平之股份持有人戶口之固定金額費用:最高0.2175%,每年最高30美元。
管理費
1.00%
贖回費
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