中金發表報告指,中國外運(00598.HK) -0.030 (-0.748%) 沽空 $1.82百萬; 比率 7.368% 宣布已與買方MIC Industrial Investments 4 RSC LTD簽署股份購買協議,以4.7億美元出售路凱國際25%股權。交易完成後,中國外運將保留路凱國際20%的股權。維持「跑贏大市」評級,並將目標價上調10.5%至4.75港元。
該行指,在考慮預期投資收益、扣除出售路凱國際股權後的收益減少以及稅務影響調整後,估計該交易可使中國外運的淨利潤增加13.5億元人民幣,相當於2025年盈利增長38%。考慮到資產出售正在進行中,維持2025年和2026年的盈利預測不變,估計2025年和2026年的盈利分別為35.6億元和37億元,意味著增長率分別為-9.2%和4%。(ha/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-30 16:25。)
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