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強積金營辦機構 : 東亞
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 東亞(強積金)行業計劃

東亞中國追蹤指數基金 股票 9.686
2025/03/31
+51.00% +13.50% +16.97% +1.01% +16.97% 1.19%
東亞香港追蹤指數基金 股票 15.136
2025/03/31
+44.94% +10.64% +15.63% +1.22% +15.63% 0.59%
東亞 (行業計劃) 香港股票基金 股票 11.727
2025/03/31
+35.89% +7.65% +15.35% +1.60% +15.35% 1.32%
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 強積金保守 15.007
2025/03/31
+3.19% +1.43% +0.69% +0.23% +0.69% 0.84%
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.999
2025/03/31
+1.63% -1.13% +1.17% +0.34% +1.17% 0.79%
東亞 (行業計劃) 增長基金 混合資產 26.113
2025/03/31
+7.12% -1.69% +2.91% -1.00% +2.91% 1.41%
東亞 (行業計劃) 65歲後基金 混合資產 11.826
2025/03/31
+2.19% -1.83% +0.33% -1.36% +0.33% 0.80%
東亞 (行業計劃) 均衡基金 混合資產 21.742
2025/03/31
+4.68% -2.33% +2.19% -0.87% +2.19% 1.38%
東亞 (行業計劃) 核心累積基金 混合資產 15.904
2025/03/31
+4.02% -2.34% -0.85% -3.06% -0.85% 0.80%
東亞 (行業計劃) 平穩基金 混合資產 18.993
2025/03/31
+2.61% -2.55% +1.72% -0.68% +1.72% 1.35%
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 股票 16.598
2025/03/31
+17.38% -2.56% +3.37% -2.88% +3.37% 1.35%
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 股票 16.581
2025/03/31
+3.87% -5.97% -0.73% +0.13% -0.73% 1.30%

 東亞(強積金)集成信託計劃

東亞中國追蹤指數基金 股票 9.373
2025/03/31
+50.77% +13.38% +16.92% +0.97% +16.92% 1.22%
東亞香港追蹤指數基金 股票 15.128
2025/03/31
+44.74% +10.58% +15.63% +1.27% +15.63% 0.62%
東亞(強積金)香港股票基金 股票 19.750
2025/03/31
+36.03% +7.75% +15.49% +1.63% +15.49% 1.31%
東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 17.448
2025/03/31
+5.40% +1.94% +9.20% -1.14% +9.20% 1.53%
東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 15.621
2025/03/31
+3.17% +1.42% +0.69% +0.22% +0.69% 0.83%
東亞(強積金)日本股票基金 股票 11.445
2025/03/31
-2.46% -0.24% -1.56% -0.31% -1.56% 1.60%
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 11.070
2025/03/31
+1.90% -1.02% +1.15% +0.34% +1.15% 0.80%
東亞 (強積金) 增長基金 混合資產 25.330
2025/03/31
+7.13% -1.69% +2.91% -1.03% +2.91% 1.40%
東亞(強積金)65歲後基金 混合資產 11.803
2025/03/31
+2.19% -1.83% +0.33% -1.36% +0.33% 0.71%
東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產 21.539
2025/03/31
+4.79% -2.27% +2.27% -0.85% +2.27% 1.37%
東亞(強積金)核心累積基金 混合資產 15.959
2025/03/31
+4.01% -2.34% -0.84% -3.05% -0.84% 0.78%
東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 35.878
2025/03/31
+4.51% -2.40% -4.85% -5.74% -4.85% 1.26%
東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 20.835
2025/03/31
+17.30% -2.51% +3.31% -2.94% +3.31% 1.32%
東亞(強積金)環球債券基金 債券 10.764
2025/03/31
+0.96% -2.54% +1.75% +0.19% +1.75% 1.07%
東亞 (強積金) 平穩基金 混合資產 18.604
2025/03/31
+2.55% -2.62% +1.66% -0.66% +1.66% 1.34%
東亞 (強積金) 環球股票基金 股票 26.856
2025/03/31
+4.74% -3.00% -2.19% -4.67% -2.19% 1.26%
東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 28.350
2025/03/31
+3.97% -6.05% -0.73% +0.13% -0.73% 1.36%

 東亞(強積金)享惠計劃

東亞香港追蹤指數基金 股票 13.827
2025/03/31
+44.61% +10.57% +15.67% +1.21% +15.67% 0.70%
東亞強積金保守基金 強積金保守 11.752
2025/03/31
+3.18% +1.42% +0.68% +0.23% +0.68% 0.79%
東亞增長基金 混合資產 17.069
2025/03/31
+7.89% -0.73% +3.38% -0.71% +3.38% 0.95%
東亞均衡基金 混合資產 15.056
2025/03/31
+5.76% -1.27% +2.82% -0.58% +2.82% 0.95%
東亞平穩基金 混合資產 12.782
2025/03/31
+3.49% -1.68% +2.25% -0.40% +2.25% 0.95%
東亞65歲後基金 混合資產 11.782
2025/03/31
+2.06% -1.91% +0.29% -1.37% +0.29% 0.85%
東亞核心累積基金 混合資產 16.030
2025/03/31
+3.97% -2.37% -0.87% -3.04% -0.87% 0.84%
東亞大中華股票基金 股票 18.119
2025/03/31
+17.30% -2.75% +3.00% -3.04% +3.00% 0.96%
東亞環球債券基金 債券 9.312
2025/03/31
+0.28% -2.82% +1.66% +0.15% +1.66% 0.92%
東亞環球股票基金 股票 27.769
2025/03/31
+5.19% -2.95% -2.00% -4.65% -2.00% 0.93%
東亞亞洲股票基金 股票 15.076
2025/03/31
+3.94% -5.37% -0.36% +0.09% -0.36% 0.96%
營辦機構平均 +11.70% +0.24% +3.66% -0.86% +3.66% 1.07%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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