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強積金營辦機構 : 恆生
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 恒生強積金智選計劃

恒生中國企業指數基金 股票 7.420
2024/10/31
+27.49% +19.29% +19.29% -3.39% +29.49% 0.90%
恒指基金 股票 23.080
2024/10/31
+22.70% +17.64% +17.52% -3.87% +22.90% 0.80%
智優逸北美股票追蹤指數基金 股票 43.630
2024/10/31
+35.16% +12.68% +3.14% -0.82% +18.59% 0.81%
北美股票基金 股票 32.240
2024/10/31
+32.89% +12.10% +2.48% -0.80% +17.66% 1.31%
中港股票基金 股票 20.810
2024/10/31
+16.91% +11.70% +12.37% -6.97% +17.31% 1.52%
智優逸亞太股票追蹤指數基金 股票 14.570
2024/10/31
+26.26% +10.30% +4.22% -4.58% +14.18% 0.90%
中國股票基金 股票 12.760
2024/10/31
+16.00% +10.19% +11.15% -7.33% +18.92% 1.53%
亞太股票基金 股票 32.670
2024/10/31
+26.63% +9.78% +3.58% -4.64% +14.79% 1.53%
環球股票基金 股票 24.830
2024/10/31
+27.53% +7.72% -0.08% -2.74% +12.97% 0.81%
增長基金 混合資產 24.540
2024/10/31
+20.53% +7.49% +3.41% -4.51% +11.09% 1.52%
智優逸均衡基金 混合資產 16.300
2024/10/31
+18.80% +7.38% +3.49% -3.66% +9.40% 0.97%
均衡基金 混合資產 23.060
2024/10/31
+17.35% +6.66% +2.76% -4.12% +8.57% 1.42%
核心累積基金 混合資產 25.850
2024/10/31
+19.01% +6.16% +0.12% -2.56% +7.71% 0.77%
平穩基金 混合資產 12.430
2024/10/31
+10.88% +4.63% +1.14% -3.27% +2.90% 1.32%
65歲後基金 混合資產 13.210
2024/10/31
+10.92% +4.26% +0.08% -2.15% +2.56% 0.78%
環球債券基金 債券 11.250
2024/10/31
+7.45% +3.50% -0.35% -2.85% -1.32% 0.83%
保證基金 保證 10.240
2024/10/31
+4.81% +2.61% +1.09% -0.78% +2.61% 2.06%
強積金保守基金 強積金保守 13.810
2024/10/31
+3.99% +1.92% +0.88% +0.29% +3.29% 1.20%
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 股票 19.420
2024/10/31
+20.02% +1.52% -2.31% -4.66% +6.00% 0.94%
歐洲股票基金 股票 16.950
2024/10/31
+14.68% -1.22% -3.20% -4.83% +2.05% 1.34%
營辦機構平均 +19.00% +7.82% +4.04% -3.41% +11.08% 1.16%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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