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貝萊德新興市場基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
38.05
(更新 : 2024/07/02)
1個月回報
 
+1.44%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
24.20億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
38.05 - 38.49
-0.89%
-0.25%
1個月
37.51 - 38.83
+1.44%
+0.77%
3個月
36.35 - 39.28
-0.05%
+2.27%
1年
33.69 - 39.28
+0.98%
+8.71%
3年
30.55 - 53.78
-29.20%
-4.71%
自發行以來
12.18 - 58.67
N/A
+380.65%
波幅
3年年度化波幅
13.84%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+8.48%
-28.04%
-3.06%
+23.19%
+24.60%
基金內容
按 巿場
 中國 (24.52%)
 印度 (15.63%)
 台灣 (14.83%)
 韓國 (9.48%)
 巴西 (9.30%)
 印尼 (4.25%)
 墨西哥 (3.94%)
 匈牙利 (2.35%)
 哈薩克 (2.12%)
 泰國 (1.73%)
按 行業
 金融 (25.68%)
 資訊科技 (25.28%)
 非必需消費品 (10.66%)
 通訊 (7.38%)
 工業 (7.29%)
 能源 (5.44%)
 原材料 (4.41%)
 基本消費品 (4.14%)
 公用事業 (3.66%)
 醫療保健 (2.77%)
 房地產 (2.26%)
 現金及衍生產品 (1.07%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億美元 (81.23%)
 中型股 - 20至100億美元 (16.76%)
 現金及衍生產品 (1.07%)
 小型股 - 少於20億美元 (0.99%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.55%
TENCENT HOLDINGS LTD
6.45%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
4.94%
SK HYNIX INC
2.60%
AXIS BANK LTD
2.45%
KASPIKZ AO
2.12%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
2.02%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
1.93%
INDUSIND BANK LTD
1.81%
PDD HOLDINGS INC
1.67%
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+9.06%
+10.79%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 89.74
+9.01%
+10.64%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 869.06
+8.38%
+9.83%
富蘭克林印度基金 (美元) A (累算) 70.16
+8.22%
+8.62%
東方匯理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 429.89
+7.36%
+10.95%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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1個月回報
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法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 407.50
-12.03%
-3.10%
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 62.81
-8.20%
-13.90%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 42.21
-7.93%
-13.32%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 498.67
-7.45%
-14.42%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.40
-7.27%
-15.02%
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