高盛发表报告,将海底捞(06862.HK) -0.340 (-2.478%) 沽空 $3.65千万; 比率 33.626% 目标价由15.8元微降至15.7元,由於股价自5月17日以来已下跌23%,现价相对目标价下跌空间有限,投资评级由「沽售」上调至「中性」。
高盛将海底捞2024至2026年的盈利预测下调2%至7%,主要反映扩张步伐放缓。目前海底捞以未来一年预测市盈率19倍及和EV/EBITDA 9倍交投,相信估值处於合理水平,盈利下行风险和更稳定的增长前景已很大程度上得到反映。高盛表示,在该行餐饮覆盖范围内,海底捞同店销售增长表现一直较好,在整个行业面临不利因素的情况下,海底捞显示品牌复苏势头及经营韧性。此外,海底捞透过更有节制的扩张提升股东回报,2023年派息比率达90%,管理层承诺回馈股东为股价提供支持。(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-07-05 16:25。)
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