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"跑步入场"的资金都在买什么?证券ETF东财(159692)规模创近半年新高
A股创十年新高,资金跑步入场,券商板块成焦点。8月19日,证券ETF东财(159692)震荡调整,场内价格跌1.5%,盘中频现溢价交易。截至11:00,本周已获2500万份净申购。8月18日,沪指创1...
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"跑步入场"的资金都在买什么?证券ETF东财(159692)规模创近半年新高
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A股创十年新高,资金跑步入场,券商板块成焦点。8月19日,证券ETF东财(159692)震荡调整,场内价格跌1.5%,盘中频现溢价交易。截至11:00,本周已获2500万份净申购。

8月18日,沪指创10年新高、北证50创历史新高、A股市值总和突破100万亿元,创历史新高,两市交易额超2.7万亿元。此外,两融余额突破2.1万亿元,这也是时隔10年两融余额重新突破2.1万亿元。此前,“双2万亿”还要追溯到2015年5月、6月,即10年前的杠杆牛市末期。但与上次不同的是,本次A股成交额和两融余额双双突破2万亿元,机构力量成为主导。随着市场风险偏好回升、成交量持续增长,两市的日均成交额和融资余额均突破了两万亿元,三季度券商业绩继续改善已经是明牌。

那么,资金跑步入场了吗?

从草根调研来看,近期券商营业部确实迎来了客户线上咨询高峰,主要咨询佣金调整,此外如银证转账、密码找回、App使用以及权限开通也是咨询热点。值得关注的是,这波行情下出现了主动咨询基金产品的投资者,主动开通两融的投资者也有所增多。

但是,从跟踪数据来看,入市的资金有结构性分化,体现在:高净值投资者跑步入场(机构新增开户数已经基本恢复到2021年的高位水平);居民资金未大量通过炒股直接入市,而是流入理财(6月以来,散户新增开户数相比年初科技行情和去年“924”行情没有明显增长)。

换句话说,本轮行情,截止到目前,是机构主导的;机构参与热情持续高涨,是目前市场上最核心的增量资金。

那么,居民的钱呢?别急。

根据央行公布的7月份存款数据,居民存款减少1.1万亿,非银存款则大幅增加2.14万亿,创了新纪录。非银金融机构存款主要有三个方向,证券公司保证金账户,公募基金理财产品,保险和第三方支付机构(直接或者间接进入资本市场)。也就是说,存款搬家已经在进行中,只要股市继续慢牛,赚钱效应增加,这个趋势预计还会加速。

往后看,资金旺+资产荒加剧,居民资金间接通过理财、基金等渠道进入权益市场,有望和机构资金协力成为后续行情的主要增量资金。

目前来看,这一波行情比想象的强势,和去年924行情相比赚钱效应完全不一样。8月17日,据最新披露的13F文件显示,好莱坞电影《大空头》原型的对冲基金经理迈克尔.巴里(Michael Burry)在第二季度对中概股采取了“空翻多”的策略,买入了中概股的看涨期权,这一操作和今年一季度其“做空”中概股形成了鲜明对比。高盛在近日发布的研报中表示,中国重回国际投资者视野,6月和7月全球路演的客户反馈显示,投资者对中国股票市场的兴趣升至近年高点。

即便近期出现大波动调整,牛市趋势已经形成,每次回调或是重新上车的机会。

对于普通投资者来说,要想在牛市中赚钱,可以回顾2007年、2015年和2020年这三次典型牛市,重点关注两个关键方面:1)抓龙头,尤其是风口上的龙头,比如2015年的互联网,2020年及2021年的消费和新能源板块。2)避免被弱势板块或公司拖累。板块配置上,可以多关注券商板块,毕竟券商本质就是“市场的杠杆放大器”,这也是为什么最近资金大幅交易证券板块的原因。

总体来说,牛市启动,券商板块作为牛市旗手的作用不言而喻,看重券商龙头的投资者可以更关注龙头集中度更高的证券ETF东财(159692),浓缩精准布局30只证券公司龙头。目前作为ETF标的的券商主流指数中,中证证券公司30指数的成份股是集中度最高的,其从证券公司中选取业务排名靠前、市值规模大、营业收入高、盈利能力与成长能力相对较强的上市公司证券作为指数样本,相较于其他券商指数的40-50只成份股,中证证券公司30指数只有30只成份股,也就是说,其对于部分券商龙头的权重设置,相较于其他主流指数,天然更高一点,根据中证指数有限公司的披露,目前该指数东方财富+中信证券的权重加总接近30%。目前跟踪中证证券公司30指数的ETF有2只,无论是从绝对规模还是净值来看,证券ETF东财(159692)都更占优势。

注:基金管理人对文中提及的个股/板块仅供参考,不代表基金管理人任何投资建议,不代表基金持仓信息或交易方向,个股涨幅不代表本基金未来业绩表现,不构成任何投资建议或推介。基金管理人与股东等关联方之间实行业务隔离和信息防火墙制度,股东等关联方并不参与基金财产的投资运作。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。以上内容仅供参考,仅代表撰文时市场表现,基于市场环境的不确定性和多变性,不作为任何投资建议,所涉观点后续可能发生调整或变化。本文引用数据仅供参考,不作为投资建议和收益承诺。基金投资人在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要及其更新等产品法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,并请提前进行风险承受能力测评,选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品进行投资。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

证券ETF东财(159692)跟踪的指数为中证证券公司30指数(931412),标的指数业绩如下:2020年11.0%;2021年-1.7%;2022年-27.6%;2023年2%;2024年30.7%;2025年1-6月-2.8%。(中证证券公司30指数发布日期:2020-02-20)

新闻来源 (不包括新闻图片): 有连云
 
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更新日期为: 2023年1月6日