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强积金简易搜寻

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强积金营办机构 : 宏利
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基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 

 宏利环球精选(强积金)计划

宏利MPF北美股票基金 股票 29.759
2024/05/31
+28.88% +16.21% +4.49% +5.07% +10.97% 1.77%
宏利MPF日本股票基金 股票 19.445
2024/05/31
+27.51% +15.76% +4.25% +3.20% +12.67% 1.76%
宏利MPF国际股票基金 股票 23.777
2024/05/31
+22.08% +13.91% +4.23% +4.29% +8.77% 1.79%
宏利MPF欧洲股票基金 股票 17.172
2024/05/31
+12.61% +13.50% +2.57% +4.02% +6.24% 1.80%
宏利MPF亚太股票基金 股票 30.282
2024/05/31
+11.94% +11.20% +6.24% +1.20% +7.09% 1.81%
宏利MPF康健护理基金 股票 30.902
2024/05/31
+12.88% +10.28% +0.19% +2.43% +5.99% 1.91%
宏利MPF富达增长基金 混合资产 30.988
2024/05/31
+10.20% +9.73% +4.88% +2.61% +6.37% 1.79%
宏利MPF 2045退休基金 混合资产 16.566
2024/05/31
+11.17% +9.59% +5.53% +2.79% +6.69% 1.05%
宏利MPF 2040退休基金 混合资产 16.398
2024/05/31
+11.13% +9.58% +5.48% +2.78% +6.70% 1.08%
宏利MPF 2035退休基金 混合资产 16.209
2024/05/31
+10.49% +8.87% +4.84% +2.70% +5.78% 1.07%
宏利MPF进取基金 混合资产 22.107
2024/05/31
+10.67% +8.83% +4.45% +2.63% +5.72% 1.80%
宏利MPF核心累积基金 混合资产 14.901
2024/05/31
+13.10% +8.53% +1.88% +2.65% +4.36% 0.75%
宏利MPF 2030退休基金 混合资产 15.562
2024/05/31
+9.35% +7.88% +4.12% +2.52% +4.72% 1.07%
宏利MPF增长基金 混合资产 20.935
2024/05/31
+8.00% +7.02% +3.51% +2.27% +4.14% 1.79%
宏利MPF 2025退休基金 混合资产 14.288
2024/05/31
+7.08% +6.30% +3.10% +2.10% +3.40% 1.07%
宏利MPF富达平稳增长基金 混合资产 21.506
2024/05/31
+5.36% +5.69% +2.23% +1.87% +2.20% 1.79%
宏利 MPF 智优裕退休基金 混合资产 12.759
2024/05/31
+6.56% +5.51% +2.59% +1.82% +2.63% 1.06%
宏利MPF中华威力基金 股票 21.283
2024/05/31
+0.53% +3.74% +7.09% +2.01% +4.36% 1.98%
宏利MPF稳健基金 保证 15.147
2024/05/31
+3.95% +3.49% +2.17% +1.54% +1.25% 1.78%
宏利MPF香港股票基金 股票 17.131
2024/05/31
-1.73% +3.30% +8.34% +1.71% +5.00% 1.78%
宏利MPF 65岁后基金 混合资产 11.175
2024/05/31
+3.92% +3.29% +0.06% +1.20% -0.09% 0.76%
宏利 MPF 可持续亚太债券基金 债券 11.119
2024/05/31
+1.22% +2.68% +0.13% +1.23% -0.13% 1.26%
宏利MPF退休收益基金 混合资产 8.604
2024/05/31
+1.16% +2.53% +0.91% +1.46% +0.09% 1.36%
宏利MPF保守基金 强积金保守 12.031
2024/05/31
+4.01% +2.04% +0.96% +0.31% +1.67% 1.01%
宏利MPF香港债券基金 债券 14.651
2024/05/31
+2.59% +1.81% +0.83% +0.99% -0.43% 1.18%
宏利 MPF 人民币债券基金 债券 11.372
2024/05/31
+1.88% +1.28% +0.26% +0.51% +0.43% 1.21%
宏利MPF国际债券基金 债券 14.720
2024/05/31
-0.10% +0.42% -0.97% +1.15% -3.49% 1.18%
宏利 MPF 恒指ESG基金 股票 10.395
2024/05/31
-8.90% -3.75% +5.40% +1.45% -2.35% 0.99%
宏利MPF利息基金 保证 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.76%

 宏利退休精选(强积金)计划

安联东方太平洋基金 - 单位T 混合资产 46.378
2024/05/31
+15.69% +11.66% +1.33% +2.25% +5.29% 1.36%
安联东方太平洋基金 - 单位B 混合资产 46.282
2024/05/31
+15.65% +11.64% +1.33% +2.24% +5.28% 1.39%
安联东方太平洋基金 - 单位A 混合资产 40.090
2024/05/31
+15.42% +11.53% +1.28% +2.23% +5.19% 1.59%
安联强积金核心累积基金 - 单位B 混合资产 15.206
2024/05/31
+14.86% +10.30% +2.73% +3.28% +6.32% 0.79%
安联强积金核心累积基金 - 单位A 混合资产 14.849
2024/05/31
+14.85% +10.30% +2.73% +3.28% +6.32% 0.79%
安联强积金核心累积基金 - 单位T 混合资产 15.206
2024/05/31
+14.86% +10.30% +2.73% +3.28% +6.32% 0.79%
安联增长基金 - 单位T 混合资产 46.030
2024/05/31
+11.63% +9.42% +4.47% +2.93% +6.88% 1.24%
安联增长基金 - 单位B 混合资产 45.046
2024/05/31
+11.60% +9.41% +4.46% +2.92% +6.87% 1.27%
安联增长基金 - 单位A 混合资产 43.487
2024/05/31
+11.38% +9.29% +4.41% +2.90% +6.78% 1.47%
安联均衡基金 - 单位T 混合资产 40.868
2024/05/31
+8.91% +7.37% +3.27% +2.49% +4.67% 1.24%
安联均衡基金 - 单位B 混合资产 40.262
2024/05/31
+8.88% +7.36% +3.26% +2.48% +4.66% 1.27%
安联均衡基金 - 单位A 混合资产 39.072
2024/05/31
+8.66% +7.25% +3.21% +2.47% +4.57% 1.47%
安联稳定增长基金 - 单位T 混合资产 36.609
2024/05/31
+6.35% +5.41% +2.08% +2.06% +2.50% 1.24%
安联稳定增长基金 - 单位B 混合资产 35.439
2024/05/31
+6.32% +5.39% +2.08% +2.05% +2.48% 1.27%
安联亚洲基金 - 单位T 股票 63.686
2024/05/31
+6.38% +5.31% +4.76% +1.44% +2.14% 1.21%
安联亚洲基金 - 单位B 股票 62.884
2024/05/31
+6.35% +5.30% +4.75% +1.43% +2.13% 1.24%
安联稳定增长基金 - 单位A 混合资产 34.085
2024/05/31
+6.11% +5.29% +2.02% +2.04% +2.40% 1.47%
安联亚洲基金 - 单位A 股票 57.320
2024/05/31
+6.14% +5.19% +4.70% +1.42% +2.04% 1.44%
安联灵活均衡基金 - 单位T 混合资产 28.084
2024/05/31
+4.95% +3.99% +1.88% +1.01% +2.09% 1.23%
安联灵活均衡基金 - 单位B 混合资产 27.619
2024/05/31
+4.92% +3.97% +1.87% +1.01% +2.07% 1.26%
安联强积金65岁后基金 - 单位T 混合资产 11.171
2024/05/31
+4.55% +3.88% +0.50% +1.53% +0.58% 0.78%
安联强积金65岁后基金 - 单位B 混合资产 11.171
2024/05/31
+4.55% +3.88% +0.50% +1.53% +0.58% 0.77%
安联强积金65岁后基金 - 单位A 混合资产 10.957
2024/05/31
+4.55% +3.88% +0.50% +1.53% +0.58% 0.77%
安联灵活均衡基金 - 单位A 混合资产 26.550
2024/05/31
+4.71% +3.87% +1.82% +0.99% +1.99% 1.47%
安联稳定资本基金 - 单位T 混合资产 30.913
2024/05/31
+3.66% +3.33% +0.82% +1.51% +0.33% 1.25%
安联稳定资本基金 - 单位B 混合资产 30.021
2024/05/31
+3.63% +3.32% +0.81% +1.51% +0.32% 1.28%
安联稳定资本基金 - 单位A 混合资产 28.938
2024/05/31
+3.42% +3.21% +0.76% +1.49% +0.23% 1.48%
安联香港基金 - 单位T 股票 50.748
2024/05/31
-1.07% +3.09% +9.15% +2.42% +6.34% 1.20%
安联香港基金 - 单位B 股票 49.744
2024/05/31
-1.10% +3.08% +9.14% +2.42% +6.33% 1.23%
安联香港基金 - 单位A 股票 45.202
2024/05/31
-1.30% +2.97% +9.09% +2.40% +6.24% 1.43%
安联大中华基金 - 单位T 股票 27.113
2024/05/31
+1.66% +2.83% +7.91% +2.89% +4.73% 1.24%
安联大中华基金 - 单位B 股票 28.122
2024/05/31
+1.63% +2.81% +7.90% +2.89% +4.72% 1.27%
安联大中华基金 - 单位A 股票 23.067
2024/05/31
+1.43% +2.71% +7.84% +2.87% +4.63% 1.47%
安联强积金保守基金 - 单位T 强积金保守 18.005
2024/05/31
+3.50% +1.80% +0.83% +0.27% +1.46% 1.53%
安联强积金保守基金 - 单位A 强积金保守 17.638
2024/05/31
+3.47% +1.79% +0.82% +0.26% +1.45% 1.68%
安联强积金保守基金 - 单位B 强积金保守 17.647
2024/05/31
+3.47% +1.79% +0.83% +0.27% +1.45% 1.61%
安联人民币货币市场基金 - 单位T 货币市场 15.135
2024/05/31
+0.79% +0.09% -0.04% +0.07% -0.28% 1.19%
安联人民币货币市场基金 - 单位A 货币市场 15.085
2024/05/31
+0.76% +0.07% -0.05% +0.07% -0.29% 1.22%
安联人民币货币市场基金 - 单位B 货币市场 15.094
2024/05/31
+0.76% +0.07% -0.05% +0.07% -0.29% 1.22%
营办机构平均 +7.02% +5.87% +3.11% +1.98% +3.56% 1.33%
成分基金 类别 价格 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 
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